从上一年11月份开端，半导体板块就是个出资的机会，板块指数今天盘中大涨逾4%，再创前史新高，至今最大涨幅接近70%，最近板块中的功率半导体、封测、半导体设备等细分职业轮流活跃，长电科技、中微公司、扬杰科技等诸多个股纷繁创阶段新高。消息面上，港股上市的中芯世界、长虹半导体发布了第四季度财报，第四季度销售环比增加，后者19年销售额创前史新高；广东省印发《广东省加速半导体及集成电路工业开展的若干意见》，提到加大财政支持力度。
我们重申半导体板块的三大核心逻辑。一是职业处于高景气周期。中芯世界、台积电加大资本开支，现在职业的资本开支周期（也叫产能周期）和库存周期都处于上行阶段，首要受益进入5G技能周期后，消费电子、新能源汽车销量有望爆发。二是国产代替。现在集成电路工业国产化率比较低，超越80%要依靠进口，国产代替空间巨大，中微公司取得长江存储订单，中芯世界此前拿下华为14nm订单，华为海思将封测事务转给国内厂商，都说明晰国产代替在加速。第三国家大基金二期助力职业开展。大基金二期在上一年10月底现已正式注册建立，注册资本超越2000亿，超越一期的50%。在春节前，国家大基金入股精测电子子公司上海精测半导体，与兴森科技建立合资公司实施半导体封装工业项目，这预示着大基金二期现已开端进行出资。
上证指数仍在5日线与年线的夹缝之间运转，很快就要进行方向选择；创业板指数今天盘中站上2100点后开端出现回落，从节后低点上涨了近20%，短期累积涨幅过大也有消化获利盘的需求。整体来看，近两日市场动摇显着加大，体裁热门也出现快速轮动迹象，或意味着市场有震荡洗盘的风险。操作上，不宜过于急进盲目追高，对短线获利比较丰盛的种类可考虑先实现部分赢利，对科技生长主线的核心种类等待充沛回调后再择机低吸。
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